2020.02.14 網島の郷

第四回　会計会議

第四回　会計会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：令和２年２月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：網島の郷　7F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間：11：00～

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本部　　　　　 統括会計責任者　木田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箕面の郷　　　　　　 会計担当者　栗本・森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橿原の郷　　　　　　 会計担当者　山脇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日置の郷　　　　　　 会計担当者　島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンフォート武庫之荘 会計担当者　神田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四宮三養苑　　　　　 会計担当者　欠席

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住之江の郷　　　　　 会計担当者　森中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺の郷　　　　　　 会計担当者　楠本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椿の郷　　　　　　　 会計担当者　（楠本）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網島の郷　　　　　　 会計担当者　本郷・柳本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめの樹　　　　　　 会計担当者　北井

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正ゆめの樹　　　　 会計担当者　上谷

 

 

 

※決算の諸注意

　　　・前年度の反省点と今年度の進め方

 

　　　去年の反省点注意点　会計先生のメモをもとに

　　　（給食費の延べ人数等また賞与引当金表について）

　　　　常勤昼食の食数確認3/31打込

　　　　給与規定により賞与引当金の概算方法統一

 

　　　　また前年度指導に基づき会計帳簿は４月３０日を期日とし、その後、先生のチェックを受け監査法人立ち入りの際は会計システムをロックします。

（監査法人メモ　口頭でお伝えします。）

 

　　　・監査法人提出、未払の処理について　去年参考書類もとに説明　　　

　　（統一様式/去年の書類）

　　　　　業者未払い提出方法・計算式等別紙①

　　　　　４月１３日（月）までに所定の様式で木田に提出

　　　　　請求書の金額要確認

 

　　　・銀行残高証明書について

　　　　　監査法人直接残高証明書を取寄せるため残高証明書の代金を銀行に払いに行くのか通帳引き落としか
判断して支払う。

 

　　　・民間共済　

　　　　　３月末に送られてくる民間共済の表より部所にわけて表を作成

　　　　　届き次第早急に先生に提出。

　　　　　※新システム大規模導入について利用料等の引落方法について

 

　　　・利用料等の引落方法について

　　　　　法人では現金管理を避けるためUFJ銀行のファクターシステムを導入。操作方法、請求書・領収書、医療費控除勘案し、集金方法、ご家族様への連絡方法、ご理解を点に置き４月利用料、５月より始動を目指し相談。相談員とともに連携を深める。

（始動は各施設準備を整え次第）

 

各施設　より簡潔に明朗になるよう考慮していく。

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